대표님 안녕하십니까,
일전에 말씀주신 대로, 위하고에서의 회계처리와 함께 문제 상황을 다음과 같이 정리하여 질문 드립니다.
>> 위하고상 기존 회계처리 방식
00커머셜을 통해 대출을 받아 차량을 이용하고 있고, 이전 회계법인에서 작업한 사항을 보니
해당 대출의 원리금에 대하여 매달 상환을 하면서 다음과 같이 분개해 왔습니다.
(아래는 1개 차량에 대한 1개 월月의 분개입니다.)
대차 | 계정과목코드 | 계정과목 | 거래처코드 | 거래처명 | 적요명 | 차변 | 대변
차변 | 293 | 장기차입금 | xxxxxx | 00커머셜 [차량번호] | 00커머셜 | aaa,aaa원 | -
차변 | 931 | 이자비용 | xxxxxx | 00커머셜 [차량번호] | 이자율 0.0000% | bbb,bbb원 | -
대변 | 103 | 보통예금 | xxxxxx | [은행명] [은행계좌] | 00커머셜 | - | ccc,ccc원 (차변의 2개 금액의 합산 금액)
>> 수지라 통장정리에서 확인되는 이체내역
날짜 | 코드 | 거래처 | 적요 | 구분 | 증가(발생) | 감소(결제) | 잔액 | 결제 | ...이하 생략
2024-01-05 | 80361 | 00커머셜(주) | C/C | 출금 | - | ccc,ccc원 | ccc,ccc원 | 통장 | ...이하 생략
>> 질문사항
#1. 통장에는 {{같은 날 / 같은 거래처 / 같은 금액 ccc,ccc원}}의 이체내역이 확인됩니다.
#2. 수지라에서, 통장정리상 "(정리요망)"인 해당 이체내역에 맞는 분개장상의 전표와 짝을 지어줄 때,
##1) 대응하는 거래처 "xxxxxx 00커머셜 [차량번호]" 에 짝을 지어주기 위해
##2) ctrl+J (직접일괄수정) 을 해주려고 봤더니, "거래처"는 문제없는데 "관리과목"에서 문제가 되었습니다.
### a. 통장에 찍힌 총액 ccc,ccc원 중 aaa,aaa원은 "장기차입금"으로서 부채, bbb,bbb원은 "이자비용"으로서 비용으로 잡아줘야 하는데,
### b. '직접일괄수정'을 통해서는 이 ccc,ccc원을 두 계정과목에 나눠서 매칭시켜주는 방법을 모르겠습니다...
- FAQ 등에서 검색해 봤는데 그냥 제가 못 찾는 거겠지요...?
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본 질문과는 관련 없지만, 이전에 대표님께서 잘 설명해 주셔서
1. 적요 설정 시 주의해야 체크카드 등을 보다 쉽게 자동정리할 수 있다는 것,
- 동영상게시판에서 보충설명을 통해 더 이해할 수 있었습니다 감사합니다.
2. "자금일보"를 통해 위하고/세무사랑에 이미 반영된 통장내역과
중복으로 잡혀 있는 건 없는지 먼저 확인하고 작업
- [월별 증감내역] 등으로 확인 후, 작업 끝난 건 색깔 메모로 표시 등
3. 자동정리 이후에 정리할 때는 [빠른수정]-[금액찾기] 등
여러 기능을 추가로 활용하면 더 쉽게 찾을 수 있다는 것
... 등을 학습하여 보다 순탄히 작업 중입니다.
(12월말 법인 기준) 법인세 신고기한이 얼마 남지 않은 시점에
이렇게 급하게 질문 많이 드리게 되어 죄송하고 감사합니다.
환절기 및 미세먼지로 인한 목 건강에 유의하시길 바랍니다.
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